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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778
11.62 EUR
13.08.2025
11.62 EUR
13.08.2025
+4.67%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935
134.23 NOK
13.08.2025
134.23 NOK
13.08.2025
+5.72%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156
11.61 SEK
13.08.2025
11.61 SEK
13.08.2025
+4.89%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799
1'759.87 NOK
13.08.2025
1'759.87 NOK
13.08.2025
+5.68%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872
1'537.63 SEK
13.08.2025
1'537.63 SEK
13.08.2025
+4.40%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
128.35 EUR
13.08.2025
+3.83%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A3 EUR
LU3077228958
218.50 EUR
13.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
115.23 EUR
13.08.2025
+2.48%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
126.68 EUR
13.08.2025
+3.73%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B EUR
LU3077229097
210.88 EUR
13.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture