Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD)
LU2337082080 |
94.05
USD
23.04.2025 |
94.05
USD
23.04.2025 |
+5.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund A Cap
LU0871320726 |
170.44
EUR
23.04.2025 |
170.44
EUR
23.04.2025 |
-5.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund B Cap
LU0871320999 |
156.90
EUR
23.04.2025 |
156.90
EUR
23.04.2025 |
-5.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR
LU1776393032 |
144.20
EUR
23.04.2025 |
144.20
EUR
23.04.2025 |
+0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF
LU1047617987 |
162.29
CHF
23.04.2025 |
162.29
CHF
23.04.2025 |
+0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR
LU1776393115 |
110.13
EUR
23.04.2025 |
110.13
EUR
23.04.2025 |
+0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B-CHF
LU1047627192 |
122.76
CHF
23.04.2025 |
122.76
CHF
23.04.2025 |
+0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund I EUR
LU1900852440 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund I USD
LU1900852796 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund P EUR
LU1900852952 |
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