DIGITAL FUNDS Stars Europe Acc 2

Détails

ISIN LU2098777084
No. de valeur 51728181
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe Acc 2
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.93 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 134.50 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 138.26 EUR 17.10.2024
Min 52 semaines * 114.48 EUR 03.01.2024
NAV * 132.93 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'935'809
Actifs de la classe *** 5'302'609
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.43% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +14.80% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.82% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -1.82% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +2.51% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +14.98% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +22.47% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -4.86% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +32.93% 28.01.2020
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stx50 F 1224 2.74%
BPER Banca SpA 2.45%
Kongsberg Gruppen ASA 1.98%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.75%
Konecranes Oyj 1.61%
NatWest Group PLC 1.58%
Bunzl PLC 1.52%
Marks & Spencer Group PLC 1.51%
Lotus Bakeries NV 1.42%
3i Group Ord 1.36%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.15%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)