DIGITAL FUNDS Stars Europe D

Détails

ISIN LU0905713201
No. de valeur 20871071
Bloomberg Global ID BBG004HQLDX7
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe D
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 226.92 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 227.04 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 230.81 EUR 26.09.2024
Min 52 semaines * 174.28 EUR 27.10.2023
NAV * 226.92 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 264'873'751
Actifs de la classe *** 51'190'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.53% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +16.76% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -0.08% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +3.41% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +6.60% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +20.20% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +22.49% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -9.12% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +36.52% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stx50 F 0924 2.63%
BPER Banca SpA 2.24%
Kongsberg Gruppen ASA 1.67%
Prysmian SpA 1.58%
ASM International NV 1.54%
Maire SpA Ordinary Shares 1.53%
Fugro NV 1.53%
Givaudan SA 1.50%
Konecranes Oyj 1.49%
NKT A/S 1.49%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.67%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)