| ISIN | LU1731919103 |
|---|---|
| No. de valeur | 39196004 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Europe Acc1 |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 182.84 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 183.34 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 183.34 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 128.31 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 182.84 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 369'643'890 | |
| Actifs de la classe *** | 3'055'473 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.97% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.94% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +5.90% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.01% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +12.01% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +28.25% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +46.89% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +52.91% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +44.96% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Stx50 F 0326 | 2.74% | |
|---|---|---|
| Pan African Resources PLC | 2.42% | |
| Fresnillo PLC | 2.09% | |
| Neste OYJ | 1.74% | |
| Hochtief AG | 1.73% | |
| NatWest Group PLC | 1.70% | |
| Unicaja Banco SA | 1.65% | |
| Banco BPM SpA | 1.64% | |
| Mapfre SA | 1.49% | |
| BPER Banca SpA | 1.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.45% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |