ISIN | LU1731919525 |
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No. de valeur | 39196007 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Europe D1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.39 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 141.98 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 142.39 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 111.90 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 142.39 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 273'331'981 | |
Actifs de la classe *** | 18'166'799 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.74% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.08% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +7.07% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +9.42% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +12.44% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +12.66% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +28.26% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +13.58% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +46.27% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPER Banca SpA | 2.62% | |
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Kongsberg Gruppen ASA | 2.46% | |
Euro Stx50 F 0625 | 2.19% | |
Mildef Group AB Ordinary Shares | 1.87% | |
NatWest Group PLC | 1.63% | |
Banco BPM SpA | 1.62% | |
Orion Oyj Class B | 1.49% | |
Erste Group Bank AG. | 1.38% | |
3i Group Ord | 1.35% | |
Konecranes Oyj | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |