Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Credit Suisse Real Estate Fund International
CH0019685111 |
581.90
CHF
31.05.2025 |
-3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRONOS Active Allocation Fund I
CH0228674799 |
1'077.26
CHF
25.06.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronos Immo Fund
CH0324608568 |
106.30
CHF
31.03.2025 |
124.20
CHF
27.06.2025 |
+0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046 |
135.31
CHF
26.06.2025 |
135.31
CHF
26.06.2025 |
-0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021 |
126.14
EUR
26.06.2025 |
126.14
EUR
26.06.2025 |
+0.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294 |
120.01
EUR
26.06.2025 |
120.01
EUR
26.06.2025 |
+0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
130.30
CHF
26.06.2025 |
130.30
CHF
26.06.2025 |
-0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
123.64
EUR
26.06.2025 |
123.64
EUR
26.06.2025 |
+1.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
131.02
CHF
26.06.2025 |
131.02
CHF
26.06.2025 |
-0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
122.26
USD
26.06.2025 |
122.26
USD
26.06.2025 |
+2.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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