CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc

Détails

ISIN LU1240816535
No. de valeur 30292523
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.78 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 10.77 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 10.98 EUR 24.09.2024
Min 52 semaines * 10.10 EUR 24.11.2023
NAV * 10.78 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'149'662
Actifs de la classe *** 14'858'756
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.47% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.44% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.65% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -0.55% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +3.45% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +6.52% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +8.02% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -2.36% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +2.57% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Jpm Cvn R V Jul48 19.04%
Jpm Cvn R F Jul48 15.43%
Jpm Cvn R F Mar28 13.14%
Jpm Cvn R V Mar28 12.63%
Jpm Cvn R V Mar28 7.33%
Jpm Cvn R F Mar28 7.20%
Cit Cvn R F Mar26 7.13%
Cit Cvn R V Mar26 6.65%
Jpm Cvn R V Sep26 5.07%
Jpm Cvn R V Sep26 5.07%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.14%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)