CT (Lux) Global Total Return Bond I USD Hdg Dist

Détails

ISIN LU1240817699
No. de valeur 31567648
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Global Total Return Bond I USD Hdg Dist
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.99 USD 03.06.2025
Prix précédent * 10.99 USD 02.06.2025
Max 52 semaines * 11.05 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 10.47 USD 07.06.2024
NAV * 10.99 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'756'829
Actifs de la classe *** 324'250
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.07% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.58% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.48% 06.05.2025
03.06.2025
3 mois +2.33% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +3.68% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +4.67% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +8.92% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +5.88% 07.06.2022
03.06.2025
5 ans +3.68% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Jpm Cvn R V Jul48 18.97%
Jpm Cvn R F Jul48 15.33%
Jpm Cvn R V Jun26 12.78%
Jpm Cvn R V Jun27 12.22%
Jpm Cvn R F Mar28 11.87%
Jpm Cvn R V Mar28 11.44%
Jpm Cvn R F Jun28 9.97%
Jpm Czr R F Mar30 9.23%
Jpm Cvn R V Mar28 7.33%
Jpm Cvn R F Mar28 7.18%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.89%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)