CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond F EUR Dist

Détails

ISIN LU1756724354
No. de valeur 39991311
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond F EUR Dist
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.82 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 9.81 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 9.95 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 9.55 EUR 25.04.2024
NAV * 9.82 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'944'262
Actifs de la classe *** 37'744'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.30% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.48% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.11% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.30% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.31% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.08% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.56% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -1.21% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -0.10% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Union 2.53%
Deutsche Bank AG 1.74%
Volkswagen International Finance N.V. 0.875% 1.65%
Pepsico Inc 0.75% 1.62%
Societe Generale S.A. 1.32%
Apple Inc. 1.625% 1.27%
Bank of America Corp. 0.654% 1.24%
Bank of Ireland Group PLC 1.375% 1.17%
Suez SA 2.375% 1.17%
Wolters Kluwer NV 3.75% 1.15%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)