CT (Lux) Global Convertible Bond I Eur Hdg dis

Détails

ISIN LU0252580377
No. de valeur 3857030
Bloomberg Global ID BBG000RNFF36
Nom de fond CT (Lux) Global Convertible Bond I Eur Hdg dis
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment F&C Global Convertible Bond vise à dégager des rendements élevés en investissant ses actifs dans un portefeuille équilibré composé de titres convertibles. Il mettra l’accent sur un portefeuille de titres de créance convertibles et de convertibles synthétiques présentant un profil risque/rendement des plus attrayants (participation à la hausse des marchés et protection du capital en cas de repli).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.04 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 18.14 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 18.14 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 16.84 EUR 05.02.2024
NAV * 18.04 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'943'928
Actifs de la classe *** 488'127
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.18% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.48% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +1.29% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +3.62% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +5.01% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +8.22% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +7.51% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -13.23% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +1.06% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rag-Stiftung 1.875% 3.75%
Schneider Electric SE 1.97% 3.35%
STMicroelectronics N.V. 2.86%
Simon Global Development BV 3.5% 2.44%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.37%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 2.16%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.76%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.65%
Eni SpA 1.63%
Merrill Lynch B.V. 1.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)