Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu
LU0178938311 |
1'507.07
EUR
17.04.2025 |
-2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993 |
113.80
EUR
17.04.2025 |
-3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
LU0334387882 |
150.94
EUR
17.04.2025 |
-2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001 |
1'003.70
EUR
17.04.2025 |
-9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183 |
1'001.77
EUR
17.04.2025 |
-9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340 |
1'335.21
USD
17.04.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I (USD)
LU1190404696 |
1'009.52
USD
17.04.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities L (USD)
LU1190404852 |
1'186.32
USD
17.04.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1190404936 |
1'108.54
EUR
17.04.2025 |
-9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1929491576 |
754.12
USD
17.04.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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