UBS (Lux) Financial Bond Fund EB EUR

Détails

ISIN LU1160527336
No. de valeur 26495906
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Financial Bond Fund EB EUR
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in Euro (Reference Currency) issued by companies from the financial sector while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'346.43 EUR 31.12.2024
Prix précédent * 1'346.59 EUR 30.12.2024
Max 52 semaines * 1'350.99 EUR 12.12.2024
Min 52 semaines * 1'192.34 EUR 05.01.2024
NAV * 1'346.43 EUR 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 124'951'638
Actifs de la classe *** 21'086'909
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.92% 02.12.2024
31.12.2024
3 mois +2.17% 30.09.2024
31.12.2024
6 mois +6.12% 01.07.2024
31.12.2024
1 an +12.06% 02.01.2024
31.12.2024
2 ans +20.12% 02.01.2023
31.12.2024
3 ans +7.08% 31.12.2021
31.12.2024
5 ans +16.74% 31.12.2019
31.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barclays PLC 8.875% 2.59%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.54%
UBS Group AG 3% 2.53%
NatWest Group PLC 5.125% 2.36%
KBC Group NV 8% 2.26%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.12%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.10%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6% 2.06%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 2.04%
Swedbank AB (publ) 7.75% 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)