| ISIN | LU0458987418 |
|---|---|
| No. de valeur | 10671043 |
| Bloomberg Global ID | CSHYBHC LX |
| Nom de fond | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond High Yield MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation based on the performance of bonds and other debt securities denominated in any currency issued by corporate issuers with a below investment grade rating while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the Bloomberg Global High Yield Corporate (TR) (Hedged into USD) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.21 CHF | 14.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.39 CHF | 13.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.21 CHF | 23.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.42 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 119.21 CHF | 14.11.2025 |
| Issue Price * | 119.43 CHF | 14.11.2025 |
| Redemption Price * | 119.43 CHF | 14.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 246'447'767 | |
| Actifs de la classe *** | 62'272 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.54% |
14.10.2025 - 14.11.2025
14.10.2025 14.11.2025 |
| 3 mois | -1.08% |
14.08.2025 - 14.11.2025
14.08.2025 14.11.2025 |
| 6 mois | +0.33% |
14.05.2025 - 14.11.2025
14.05.2025 14.11.2025 |
| 1 an | +0.93% |
14.11.2024 - 14.11.2025
14.11.2024 14.11.2025 |
| 2 ans | +9.75% |
14.11.2023 - 14.11.2025
14.11.2023 14.11.2025 |
| 3 ans | +14.72% |
14.11.2022 - 14.11.2025
14.11.2022 14.11.2025 |
| 5 ans | +2.83% |
16.11.2020 - 14.11.2025
16.11.2020 14.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 1.46% | |
|---|---|---|
| Boost Newco Borrower LLC 7.5% | 1.31% | |
| Ca Magnum Holdings 5.375% | 1.15% | |
| Level 3 Financing, Inc. 3.875% | 1.13% | |
| Trident TPI Holdings Inc 12.75% | 1.01% | |
| CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% | 0.98% | |
| Athenahealth Group Inc. 6.5% | 0.97% | |
| Eagle Intermediate Global Holding BV 7.5% | 0.96% | |
| VFH Parent LLC & Valor Co-Issuer Inc. 7.5% | 0.95% | |
| CoreLogic, Inc. 4.5% | 0.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.42% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |