UBS (Lux) Financial Bond Fund IA EUR

Détails

ISIN LU2001706444
No. de valeur 48071884
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Financial Bond Fund IA EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in Euro (Reference Currency) issued by companies from the financial sector while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 972.77 EUR 21.03.2025
Prix précédent * 973.00 EUR 20.03.2025
Max 52 semaines * 997.98 EUR 20.02.2025
Min 52 semaines * 925.03 EUR 16.04.2024
NAV * 972.77 EUR 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 127'293'907
Actifs de la classe *** 18'923'141
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.20% 31.12.2024
21.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.08% 31.12.2024
21.03.2025
1 mois -2.38% 21.02.2025
21.03.2025
3 mois -0.16% 23.12.2024
21.03.2025
6 mois +1.12% 23.09.2024
21.03.2025
1 an +3.56% 21.03.2024
21.03.2025
2 ans +18.40% 21.03.2023
21.03.2025
3 ans -1.12% 21.03.2022
21.03.2025
5 ans +30.41% 23.03.2020
21.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.22%
Raiffeisen Bank International AG 6% 2.72%
Barclays PLC 8.875% 2.65%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.59%
NatWest Group PLC 5.125% 2.42%
KBC Group NV 8% 2.34%
UBS Group AG 7% 2.27%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.17%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.13%
Swedbank AB (publ) 7.75% 2.11%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)