UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc

Détails

ISIN LU1160527849
No. de valeur 26495929
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in Euro (Reference Currency) issued by companies from the financial sector while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'552.10 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 1'550.91 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 1'552.10 EUR 05.06.2025
Min 52 semaines * 1'417.20 EUR 10.06.2024
NAV * 1'552.10 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'665'531
Actifs de la classe *** 4'353'669
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.43% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.26% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.79% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.81% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +2.96% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +8.57% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +24.62% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +17.40% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +20.53% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

KBC Group NV 6% 3.94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.17%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.99%
Barclays PLC 8.5% 2.91%
Societe Generale S.A. 7.875% 2.79%
Raiffeisen Bank International AG 6% 2.71%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 2.59%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.56%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.53%
UBS Group AG 7% 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)