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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979
Q
101.97 USD
25.09.2025
101.97 USD
25.09.2025
101.97 USD
25.09.2025
+4.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450
90.70 EUR
25.09.2025
90.70 EUR
25.09.2025
90.70 EUR
25.09.2025
+2.65%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493
104.15 USD
25.09.2025
104.15 USD
25.09.2025
104.15 USD
25.09.2025
+4.46%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377
105.80 GBP
25.09.2025
105.80 GBP
25.09.2025
105.80 GBP
25.09.2025
+4.30%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
99.96 GBP
25.09.2025
99.96 GBP
25.09.2025
99.96 GBP
25.09.2025
+4.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
133.20 GBP
25.09.2025
133.20 GBP
25.09.2025
133.20 GBP
25.09.2025
+4.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
106.16 EUR
25.09.2025
106.16 EUR
25.09.2025
106.16 EUR
25.09.2025
+2.38%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
94.86 CHF
25.09.2025
94.86 CHF
25.09.2025
94.86 CHF
25.09.2025
+0.68%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
117.24 USD
25.09.2025
117.24 USD
25.09.2025
117.24 USD
25.09.2025
+4.20%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
110.24 EUR
25.09.2025
110.24 EUR
25.09.2025
110.24 EUR
25.09.2025
+2.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture