Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN

Détails

ISIN LU1331789377
No. de valeur 30670273
Bloomberg Global ID VTAAQNG LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST GBP
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.45 GBP 20.12.2024
Prix précédent * 104.36 GBP 19.12.2024
Max 52 semaines * 104.61 GBP 11.12.2024
Min 52 semaines * 98.71 GBP 05.01.2024
NAV * 104.45 GBP 20.12.2024
Issue Price * 104.45 GBP 20.12.2024
Redemption Price * 104.45 GBP 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'203'195'151
Actifs de la classe *** 66'995'822
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.59% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +10.73% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.52% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +0.87% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +3.13% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +5.87% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +11.05% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +5.31% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +6.60% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 7.44%
United States Treasury Notes 4% 5.11%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.53%
Bupa Finance PLC 5% 1.58%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.56%
Coventry Building Society 7% 1.46%
Digital Stout Holding LLC 4.25% 1.42%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.37%
BNP Paribas SA 2% 1.36%
Axa SA 3.25% 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)