ISIN | LU1331789377 |
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No. de valeur | 30670273 |
Bloomberg Global ID | VTAAQNG LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST GBP |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 104.45 GBP | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 104.36 GBP | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 104.61 GBP | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.71 GBP | 05.01.2024 |
NAV * | 104.45 GBP | 20.12.2024 |
Issue Price * | 104.45 GBP | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 104.45 GBP | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'203'195'151 | |
Actifs de la classe *** | 66'995'822 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.59% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.73% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.52% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +0.87% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +3.13% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +5.87% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +11.05% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +5.31% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +6.60% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 7.44% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.53% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.58% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.56% | |
Coventry Building Society 7% | 1.46% | |
Digital Stout Holding LLC 4.25% | 1.42% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.37% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.36% | |
Axa SA 3.25% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.55% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |