ISIN | LU2270707222 |
---|---|
No. de valeur | 58756779 |
Bloomberg Global ID | VARRCHC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 94.87 CHF | 21.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.75 CHF | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 94.89 CHF | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 93.83 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 94.87 CHF | 21.07.2025 |
Issue Price * | 94.87 CHF | 21.07.2025 |
Redemption Price * | 94.87 CHF | 21.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'859'066'945 | |
Actifs de la classe *** | 220'547 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.06% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +0.63% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +0.68% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +1.09% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +3.98% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +1.85% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | -5.13% |
17.12.2020 - 21.07.2025
17.12.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.51% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.78% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.79% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.69% | |
Axa SA 3.25% | 1.65% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.40% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.35% | |
NIE Finance PLC 6.375% | 1.24% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.21% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.97% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2020 |