Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)

Détails

ISIN LU2270707222
No. de valeur 58756779
Bloomberg Global ID VARRCHC LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.87 CHF 21.07.2025
Prix précédent * 94.75 CHF 18.07.2025
Max 52 semaines * 94.89 CHF 01.07.2025
Min 52 semaines * 93.83 CHF 14.01.2025
NAV * 94.87 CHF 21.07.2025
Issue Price * 94.87 CHF 21.07.2025
Redemption Price * 94.87 CHF 21.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'859'066'945
Actifs de la classe *** 220'547
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +0.06% 24.06.2025
21.07.2025
3 mois +0.63% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +0.68% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +1.09% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +3.98% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +1.85% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans -5.13% 17.12.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 7.51%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.78%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.79%
BNP Paribas SA 2% 1.69%
Axa SA 3.25% 1.65%
Bupa Finance PLC 5% 1.40%
Aviva PLC 4.375% 1.35%
NIE Finance PLC 6.375% 1.24%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.21%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% 1.18%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)