ISIN | LU1410502493 |
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No. de valeur | 32553207 |
Bloomberg Global ID | VTARAQH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 103.94 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 103.85 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 103.94 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 97.83 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 103.94 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 103.94 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 103.94 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'848'074'051 | |
Actifs de la classe *** | 18'846'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.18% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.85% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +0.84% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +1.86% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +3.21% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +6.25% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +14.74% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +16.13% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +11.67% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.54% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 5.04% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.52% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.56% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.53% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.42% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.32% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.26% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.19% | |
Axa SA 3.25% | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.42% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |