Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)

Détails

ISIN LU1410502493
No. de valeur 32553207
Bloomberg Global ID VTARAQH LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.76 USD 08.01.2026
Prix précédent * 104.76 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 104.76 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 98.38 USD 13.01.2025
NAV * 104.76 USD 08.01.2026
Issue Price * 104.76 USD 08.01.2026
Redemption Price * 104.76 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'624'152'514
Actifs de la classe *** 19'523'244
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.22% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.94% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.64% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.34% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.81% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +6.29% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +12.25% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +17.73% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +12.63% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.4% 7.39%
United States Treasury Bills 0% 4.01%
United States Treasury Notes 4% 3.17%
Axa SA 3.25% 1.71%
HSBC Holdings PLC 8.201% 1.49%
BNP Paribas SA 2% 1.46%
Bupa Finance PLC 5% 1.45%
Aviva PLC 4.375% 1.29%
NIE Finance PLC 6.375% 1.22%
Arqiva Financing Plc 7.21% 1.16%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.42%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)