ISIN | LU1551754432 |
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No. de valeur | 35382042 |
Bloomberg Global ID | VOTARHE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 105.74 EUR | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.61 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 105.74 EUR | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 102.10 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 105.74 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | 105.74 EUR | 21.07.2025 |
Redemption Price * | 105.74 EUR | 21.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'130'074'284 | |
Actifs de la classe *** | 17'528'376 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +0.22% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +1.17% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +1.85% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +3.57% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +9.15% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +8.43% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +1.27% |
02.02.2021 - 21.07.2025
02.02.2021 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.51% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.78% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.79% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.69% | |
Axa SA 3.25% | 1.65% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.40% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.35% | |
NIE Finance PLC 6.375% | 1.24% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.21% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |