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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
131.75 USD
26.06.2025
+1.78%
Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
90.93 EUR
26.06.2025
+0.50%
Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
112.02 CHF
26.06.2025
+0.16%
Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
1'222.72 HKD
26.06.2025
+2.07%
Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
102.65 CHF
26.06.2025
-9.21%
Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
144.72 SGD
26.06.2025
-5.62%
Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
112.36 USD
26.06.2025
+2.58%
Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
163.43 SGD
26.06.2025
-4.02%
Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
70.52 GBP
26.06.2025
-6.22%
Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
802.04 CNY
26.06.2025
+0.88%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture