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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699
118.61 EUR
21.11.2024
-4.07%
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
120.26 GBP
21.11.2024
-2.88%
CEAMS QUALITY EUROPE EQUITY FUND EUR - B
LU0199669259
296.70 EUR
28.11.2024
+3.66%
CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B
LU0199667808
287.94 CHF
28.11.2024
+4.56%
CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B
LU0199670695
526.97 USD
27.11.2024
+18.03%
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
410.28 EUR
28.11.2024
-2.27%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
264.52 EUR
28.11.2024
-5.64%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
115.84 EUR
28.11.2024
-1.14%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
441.83 EUR
28.11.2024
-1.38%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
280.68 EUR
28.11.2024
-4.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture