| ISIN | IE00B5QGFB23 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Controlfida Fixed Income UCITS A |
| Prestataire de fonds |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Téléphone: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
| Prestataire de fonds | Controlfida (Suisse) SA |
| Représentant en Suisse |
FundRock Switzerland SA Gland |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.17 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.16 EUR | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.17 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.02 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 10.17 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 26'598'798 | |
| Actifs de la classe *** | 50'795'858 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.92% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.83% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.24% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +0.69% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +0.89% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +1.47% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +3.88% |
05.01.2024 - 24.10.2025
05.01.2024 24.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.15426% | 5.07% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.76% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 3.57% | |
| Italy (Republic Of) 3.6% | 3.40% | |
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.39% | |
| Spain (Kingdom of) 2.15% | 3.20% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 2.84% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.61% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.24% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.68% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |