Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486 |
75.63
EUR
23.09.2025 |
75.63
EUR
23.09.2025 |
75.63
EUR
23.09.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170 |
595.19
HKD
23.09.2025 |
595.19
HKD
23.09.2025 |
595.19
HKD
23.09.2025 |
+20.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391 |
689.67
HKD
23.09.2025 |
689.67
HKD
23.09.2025 |
689.67
HKD
23.09.2025 |
+20.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958 |
622.81
CNH
23.09.2025 |
622.81
CNH
23.09.2025 |
622.81
CNH
23.09.2025 |
+17.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097 |
62.78
SGD
23.09.2025 |
62.78
SGD
23.09.2025 |
62.78
SGD
23.09.2025 |
+18.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792 |
66.95
SGD
23.09.2025 |
66.95
SGD
23.09.2025 |
66.95
SGD
23.09.2025 |
+18.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298 |
89.55
USD
23.09.2025 |
89.55
USD
23.09.2025 |
89.55
USD
23.09.2025 |
+21.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082 |
111.75
USD
23.09.2025 |
111.75
USD
23.09.2025 |
111.75
USD
23.09.2025 |
+21.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253 |
59.61
USD
23.09.2025 |
59.61
USD
23.09.2025 |
59.61
USD
23.09.2025 |
+20.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529 |
109.72
USD
23.09.2025 |
109.72
USD
23.09.2025 |
109.72
USD
23.09.2025 |
+20.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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