ISIN | LU1951186391 |
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No. de valeur | 46234089 |
Bloomberg Global ID | UBSHP6M LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China. |
Particularités |
Prix actuel * | 615.80 HKD | 05.11.2024 |
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Prix précédent * | 606.57 HKD | 04.11.2024 |
Max 52 semaines * | 630.69 HKD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 502.04 HKD | 22.01.2024 |
NAV * | 615.80 HKD | 05.11.2024 |
Issue Price * | 615.80 HKD | 05.11.2024 |
Redemption Price * | 615.80 HKD | 05.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'156'588'948 | |
Actifs de la classe *** | 478'741'934 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.40% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.09% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
1 mois | -1.72% |
08.10.2024 - 05.11.2024
08.10.2024 05.11.2024 |
3 mois | +12.48% |
05.08.2024 - 05.11.2024
05.08.2024 05.11.2024 |
6 mois | +8.39% |
06.05.2024 - 05.11.2024
06.05.2024 05.11.2024 |
1 an | +13.97% |
06.11.2023 - 05.11.2024
06.11.2023 05.11.2024 |
2 ans | +19.77% |
07.11.2022 - 05.11.2024
07.11.2022 05.11.2024 |
3 ans | -22.38% |
05.11.2021 - 05.11.2024
05.11.2021 05.11.2024 |
5 ans | -25.80% |
05.11.2019 - 05.11.2024
05.11.2019 05.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 8.93% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.68% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.33% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.03% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.20% | |
China Mobile Ltd | 2.10% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.89% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |