UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist

Détails

ISIN LU1951186391
No. de valeur 46234089
Bloomberg Global ID UBSHP6M LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 623.57 HKD 06.06.2025
Prix précédent * 624.86 HKD 05.06.2025
Max 52 semaines * 639.59 HKD 18.03.2025
Min 52 semaines * 524.47 HKD 11.09.2024
NAV * 623.57 HKD 06.06.2025
Issue Price * 623.57 HKD 06.06.2025
Redemption Price * 623.57 HKD 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'580'001'310
Actifs de la classe *** 405'149'916
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.98% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.37% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +3.60% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -1.33% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +6.67% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +12.23% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +14.63% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans -1.63% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans -25.36% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 8.93%
Leg2 7.99%
United States Treasury Bills 0% 6.34%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
iShares Physical Gold ETC 4.40%
United States Treasury Bills 0% 3.67%
United States Treasury Bills 0% 3.55%
Ms/China Private Div Consump Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 3.33%
Tencent Holdings Ltd 3.06%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)