ISIN | LU1226287958 |
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No. de valeur | 27983630 |
Bloomberg Global ID | UCAOP6C LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible CNY |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China. |
Particularités |
Prix actuel * | 570.86 CNH | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 570.36 CNH | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 595.90 CNH | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 489.95 CNH | 16.04.2024 |
NAV * | 570.86 CNH | 02.04.2025 |
Issue Price * | 570.86 CNH | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 570.86 CNH | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'398'274'257 | |
Actifs de la classe *** | 87'833'437 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.71% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.67% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +0.27% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +6.30% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.04% |
08.10.2024 - 02.04.2025
08.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +14.37% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +0.40% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -14.09% |
06.04.2022 - 02.04.2025
06.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | -21.75% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 9.61% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 5.92% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.40% | |
Ms/Chn High R Per 25 | 4.16% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.41% | |
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 | 3.15% | |
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 | 3.13% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.01% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.93% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |