| ISIN | LU2257594486 |
|---|---|
| No. de valeur | 58119113 |
| Bloomberg Global ID | UBAOUEP LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 74.05 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 73.54 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 78.57 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 64.55 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 74.05 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 74.05 EUR | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 74.05 EUR | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 727'388'848 | |
| Actifs de la classe *** | 64'224 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.86% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.10% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -3.91% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -2.33% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +7.71% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +2.95% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +23.23% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +8.32% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -24.10% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs Rec 25-04.08.26 | 7.27% | |
|---|---|---|
| UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 7.20% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.81% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.80% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.78% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.15% | |
| Morgan Stanley/China Diversifi Trs Eqs Rec Perf 25-22.09.26 | 4.55% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.52% | |
| Gs/Gs Hk Tech Ex Auto Index Trs Eqs Rec Perf 25-15.08.30 | 4.30% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.90% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.93% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |