UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist

Détails

ISIN LU1226288170
No. de valeur 27983637
Bloomberg Global ID UCAOP6H LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 535.56 HKD 05.11.2024
Prix précédent * 527.53 HKD 04.11.2024
Max 52 semaines * 548.52 HKD 30.09.2024
Min 52 semaines * 436.62 HKD 22.01.2024
NAV * 535.56 HKD 05.11.2024
Issue Price * 535.56 HKD 05.11.2024
Redemption Price * 535.56 HKD 05.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'156'588'948
Actifs de la classe *** 1'445'483'752
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.40% 29.12.2023
05.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.09% 29.12.2023
05.11.2024
1 mois -1.72% 08.10.2024
05.11.2024
3 mois +12.48% 05.08.2024
05.11.2024
6 mois +8.39% 06.05.2024
05.11.2024
1 an +13.97% 06.11.2023
05.11.2024
2 ans +20.24% 07.11.2022
05.11.2024
3 ans -22.08% 05.11.2021
05.11.2024
5 ans -25.51% 05.11.2019
05.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.11.2024

10 positions principales ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 8.93%
United States Treasury Bills 0% 4.97%
Tencent Holdings Ltd 3.68%
United States Treasury Bills 0% 3.33%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.03%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.93%
United States Treasury Bills 0% 2.20%
China Mobile Ltd 2.10%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 1.51%
United States Treasury Bills 0% 1.11%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.88%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)