ISIN | LU1226288170 |
---|---|
No. de valeur | 27983637 |
Bloomberg Global ID | UCAOP6H LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China. |
Particularités |
Prix actuel * | 518.36 HKD | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 513.65 HKD | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 556.59 HKD | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 456.42 HKD | 11.09.2024 |
NAV * | 518.36 HKD | 23.04.2025 |
Issue Price * | 518.36 HKD | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 518.36 HKD | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'851'249'425 | |
Actifs de la classe *** | 1'425'045'515 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.19% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -4.70% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | +3.67% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | +0.21% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +13.47% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +4.16% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | -3.20% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | -24.31% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.04.2025 |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 9.37% | |
---|---|---|
Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs 25-04.08.25 | 7.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.45% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.00% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.90% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.68% | |
Ms/Hk Share R Per 25 | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.90% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |