Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314 |
111.69
EUR
18.09.2025 |
111.69
EUR
18.09.2025 |
111.69
EUR
18.09.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151 |
121.37
EUR
18.09.2025 |
121.37
EUR
18.09.2025 |
121.37
EUR
18.09.2025 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056 |
116.40
EUR
18.09.2025 |
116.40
EUR
18.09.2025 |
116.40
EUR
18.09.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130 |
95.25
EUR
18.09.2025 |
95.25
EUR
18.09.2025 |
95.25
EUR
18.09.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601 |
118.09
EUR
18.09.2025 |
118.09
EUR
18.09.2025 |
118.09
EUR
18.09.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307 |
94.13
EUR
18.09.2025 |
94.13
EUR
18.09.2025 |
94.13
EUR
18.09.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721 |
105.53
EUR
18.09.2025 |
105.53
EUR
18.09.2025 |
105.53
EUR
18.09.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994 |
103.21
EUR
18.09.2025 |
103.21
EUR
18.09.2025 |
103.21
EUR
18.09.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815 |
112.87
USD
18.09.2025 |
112.87
USD
18.09.2025 |
112.87
USD
18.09.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871 |
117.12
USD
18.09.2025 |
117.12
USD
18.09.2025 |
117.12
USD
18.09.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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