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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
63.52 USD
18.09.2025
63.52 USD
18.09.2025
63.52 USD
18.09.2025
+7.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
49.74 USD
18.09.2025
49.74 USD
18.09.2025
49.74 USD
18.09.2025
+7.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
108.18 USD
18.09.2025
108.18 USD
18.09.2025
108.18 USD
18.09.2025
+8.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
65.05 USD
18.09.2025
65.05 USD
18.09.2025
65.05 USD
18.09.2025
+8.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
56.53 USD
18.09.2025
56.53 USD
18.09.2025
56.53 USD
18.09.2025
+8.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
10'123.76 USD
18.09.2025
10'123.76 USD
18.09.2025
10'123.76 USD
18.09.2025
+9.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
107.13 USD
17.09.2025
106.93 USD
17.09.2025
106.93 USD
17.09.2025
+7.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
137.37 USD
17.09.2025
137.11 USD
17.09.2025
137.11 USD
17.09.2025
+7.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
112.27 USD
17.09.2025
112.06 USD
17.09.2025
112.06 USD
17.09.2025
+6.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'823.95 USD
17.09.2025
13'797.68 USD
17.09.2025
13'797.68 USD
17.09.2025
+7.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture