Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-A-acc
CH0116028587 |
100.32
CHF
12.09.2025 |
100.32
CHF
12.09.2025 |
100.32
CHF
12.09.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc
CH0116029023 |
102.02
CHF
12.09.2025 |
102.02
CHF
12.09.2025 |
102.02
CHF
12.09.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc
CH0116029072 |
102.38
CHF
12.09.2025 |
102.38
CHF
12.09.2025 |
102.38
CHF
12.09.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613653 |
1'062.78
CHF
12.09.2025 |
1'062.78
CHF
12.09.2025 |
1'062.78
CHF
12.09.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613646 |
1'070.35
CHF
12.09.2025 |
1'070.35
CHF
12.09.2025 |
1'070.35
CHF
12.09.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613695 |
1'071.96
CHF
12.09.2025 |
1'071.96
CHF
12.09.2025 |
1'071.96
CHF
12.09.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613703 |
108'143.75
CHF
12.09.2025 |
108'143.75
CHF
12.09.2025 |
108'143.75
CHF
12.09.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-A-acc
CH0046159130 |
1'144.56
CHF
12.09.2025 |
1'144.56
CHF
12.09.2025 |
1'144.56
CHF
12.09.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-B-acc
CH0046159221 |
1'109.16
CHF
12.09.2025 |
1'109.16
CHF
12.09.2025 |
1'109.16
CHF
12.09.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-X-acc
CH0046159262 |
1'109.45
CHF
12.09.2025 |
1'109.45
CHF
12.09.2025 |
1'109.45
CHF
12.09.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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