Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Global Equity IPC
LU1088701336 |
223.57
EUR
11.09.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity IPC
LU1088700791 |
282.69
USD
03.09.2025 |
+17.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity UC
LU1088702227 |
246.60
USD
11.09.2025 |
+19.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity UHC GBP
LU1088702573 |
112.29
GBP
11.09.2025 |
+15.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity UPC USD
LU1088702730 |
125.75
USD
11.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond AC
LU1315123684 |
100.11
EUR
11.09.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond AD EUR
LU1315123767 |
77.56
EUR
11.09.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond AHC
LU1315124062 |
117.81
USD
11.09.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond AHC CHF
LU1315123841 |
1'396.06
CHF
11.09.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond AHC GBP
LU1315124575 |
355.55
GBP
11.09.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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