| ISIN | LU1315123767 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Global Flexible Bond AD EUR |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 77.95 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 78.18 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 79.17 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 74.70 EUR | 23.04.2025 |
| NAV * | 77.95 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 61'953'853 | |
| Actifs de la classe *** | 528'840 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.62% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.77% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +0.85% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +2.18% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +3.44% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | -0.20% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +4.14% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +2.47% |
29.08.2023 - 29.10.2025
29.08.2023 29.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 30.79% | |
|---|---|---|
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 13.04% | |
| UBP Euro Strategic Income EC | 8.84% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 5.95% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.97% | |
| 5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 4.54% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 3.88% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.44% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.35% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 2.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |