UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR

Détails

ISIN LU1315123767
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.43 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 78.48 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 81.08 EUR 09.04.2024
Min 52 semaines * 76.81 EUR 13.01.2025
NAV * 78.43 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'519'133
Actifs de la classe *** 567'440
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.24% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.76% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.77% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.10% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.13% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -2.78% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +3.10% 29.08.2023
02.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 10.46%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 9.36%
UBAM Strategic Income ZC USD 8.09%
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 5.58%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 5.46%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.63%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 4.50%
Euro Bund Future Mar 25 3.90%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.23%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.76%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.00%
Date TER *** 08.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)