ISIN | LU1315124575 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC GBP |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Particularités |
Prix actuel * | 348.36 GBP | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 347.79 GBP | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 348.36 GBP | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 332.28 GBP | 13.01.2025 |
NAV * | 348.36 GBP | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'442'507 | |
Actifs de la classe *** | 6'200'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.01% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.65% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +1.36% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +2.76% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +4.18% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +4.42% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +11.37% |
30.08.2023 - 26.06.2025
30.08.2023 26.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 10.61% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 9.47% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 9.43% | |
UBAM Strategic Income ZC USD | 8.15% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 7.86% | |
5 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 4.99% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 4.90% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 3.11% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |