UBAM - Absolute Return Fixed Income AC

Détails

ISIN LU1315123684
No. de valeur 30234509
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Absolute Return Fixed Income AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.76 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 96.82 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 97.68 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 94.77 EUR 13.01.2025
NAV * 96.76 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'519'133
Actifs de la classe *** 8'366'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.23% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.76% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.77% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.09% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.12% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +0.33% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +5.83% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +6.70% 13.06.2022
02.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 10.46%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 9.36%
UBAM Strategic Income ZC USD 8.09%
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 5.58%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 5.46%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.63%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 4.50%
Euro Bund Future Mar 25 3.90%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.23%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.76%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0154%
Date TER 05.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)