ISIN | LU1315123841 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC CHF |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'366.18 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'362.92 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'390.51 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'339.32 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 1'366.18 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'701'649 | |
Actifs de la classe *** | 2'660'227 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +1.22% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -0.16% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -0.15% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -1.69% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +2.47% |
30.08.2023 - 15.05.2025
30.08.2023 15.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 10.44% | |
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2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 10.40% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 9.28% | |
UBAM Strategic Income ZC USD | 8.01% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 7.44% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 | 5.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 5.44% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.76% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 4.40% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |