Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC
LU0181358846 |
3'158.41
EUR
03.09.2025 |
+10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC
LU0181358762 |
2'226.62
EUR
03.09.2025 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC
LU0943508167 |
130.11
USD
03.09.2025 |
+8.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD
LU0943508324 |
86.73
USD
03.09.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508597 |
104.21
EUR
03.09.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508910 |
94.07
CHF
03.09.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943509488 |
101.42
GBP
11.09.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
LU2654714984 |
112.14
USD
11.09.2025 |
+9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD
LU2654714802 |
97.63
USD
11.09.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR
LU2654715361 |
109.03
EUR
11.09.2025 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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