ISIN | LU2654714802 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APD USD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.41 USD | 11.06.2025 |
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Prix précédent * | 93.19 USD | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 94.90 USD | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 83.98 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 93.41 USD | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'099'652 | |
Actifs de la classe *** | 146'147 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
30.12.2024 - 11.06.2025
30.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.32% |
30.12.2024 - 11.06.2025
30.12.2024 11.06.2025 |
1 mois | +2.59% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mois | -0.68% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mois | -0.33% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 an | +8.24% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 ans | -11.00% |
09.04.2024 - 11.06.2025
09.04.2024 11.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD | 9.10% | |
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Turkey (Republic of) 9.125% | 7.69% | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | 4.12% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 4.00% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.46% | |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 3.41% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 3.28% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 3.23% | |
Uruguay (Republic Of) 8.25% | 2.75% | |
Paraguay (Republic of) 4.7% | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |