UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD

Détails

ISIN LU2654714984
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.05 USD 01.12.2025
Prix précédent * 114.94 USD 26.11.2025
Max 52 semaines * 115.05 USD 01.12.2025
Min 52 semaines * 98.09 USD 09.04.2025
NAV * 115.05 USD 01.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 143'006'939
Actifs de la classe *** 10'615'205
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.71% 30.12.2024
01.12.2025
YTD Performance (en CHF) +0.22% 30.12.2024
01.12.2025
1 mois +0.92% 03.11.2025
01.12.2025
3 mois +3.98% 02.09.2025
01.12.2025
6 mois +8.40% 02.06.2025
01.12.2025
1 an +12.04% 02.12.2024
01.12.2025
2 ans +11.35% 26.03.2024
01.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 9.56%
Turkey (Republic of) 31.08% 3.85%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.50%
South Africa (Republic of) 8.25% 3.13%
South Africa (Republic of) 8.875% 3.09%
Turkey (Republic of) 9.125% 2.93%
Angola (Republic of) 9.5% 2.44%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 2.36%
Montenegro (Republic of) 7.25% 2.21%
Malaysia (Government Of) 3.447% 2.06%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)