UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC

Détails

ISIN LU0181358762
No. de valeur 1727071
Bloomberg Global ID BBG000GVX337
Nom de fond UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** SCONTINVEST EQUITY FUND - GERMAN EQUITY (libellé en EUR) - compartiment investi en actions, autres valeurs mobilières de même nature et obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières émises par des émetteurs allemands de premier ordre et/ou garanties par des garants allemands de premier ordre.Maximum 25% des actifs nets du compartiment peuvent être investis en actions, autres valeurs mobilières de même nature et obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières émises par des émetteurs, respectivement garanties par des garants, de premier ordre d´autres pays en Europe, mais ayant des activités en rapport avec l´Allemagne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'039.45 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 2'042.94 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 2'042.94 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 1'724.84 EUR 23.10.2023
NAV * 2'039.45 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'741'738
Actifs de la classe *** 897'548
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.47% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +9.87% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +3.49% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +3.03% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +4.50% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +13.99% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +20.70% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +15.01% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +40.09% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 10.79%
DWS Group GmbH & Co KGaA 9.54%
RWE AG Class A 9.05%
E.ON SE 7.07%
TUI AG 6.38%
Allianz SE 4.62%
Commerzbank AG 4.35%
Linde PLC 4.32%
Deutsche Boerse AG 4.25%
SAP SE 4.13%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.0315%
Date TER 25.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)