UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC

Détails

ISIN LU0181358846
No. de valeur 1727076
Bloomberg Global ID BBG000Q24XR0
Nom de fond UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** SCONTINVEST EQUITY FUND - GERMAN EQUITY (libellé en EUR) - compartiment investi en actions, autres valeurs mobilières de même nature et obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières émises par des émetteurs allemands de premier ordre et/ou garanties par des garants allemands de premier ordre.Maximum 25% des actifs nets du compartiment peuvent être investis en actions, autres valeurs mobilières de même nature et obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières émises par des émetteurs, respectivement garanties par des garants, de premier ordre d´autres pays en Europe, mais ayant des activités en rapport avec l´Allemagne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'834.26 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 2'823.17 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 2'946.33 EUR 28.10.2024
Min 52 semaines * 2'526.42 EUR 23.11.2023
NAV * 2'834.26 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'301'101
Actifs de la classe *** 1'408'977
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.43% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.46% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -3.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +3.24% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +12.50% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +22.09% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +19.72% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +43.20% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 22.57%
RWE AG Class A 9.13%
SAP SE 7.98%
TUI AG 7.87%
E.ON SE 7.61%
DWS Group GmbH & Co KGaA 5.86%
Linde PLC 4.71%
Deutsche Boerse AG 4.48%
Allianz SE 4.12%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.07%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0141%
Date TER 25.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)