ISIN | LU0181358846 |
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No. de valeur | 1727076 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q24XR0 |
Nom de fond | UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | SCONTINVEST EQUITY FUND - GERMAN EQUITY (libellé en EUR) - compartiment investi en actions, autres valeurs mobilières de même nature et obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières émises par des émetteurs allemands de premier ordre et/ou garanties par des garants allemands de premier ordre.Maximum 25% des actifs nets du compartiment peuvent être investis en actions, autres valeurs mobilières de même nature et obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières émises par des émetteurs, respectivement garanties par des garants, de premier ordre d´autres pays en Europe, mais ayant des activités en rapport avec l´Allemagne. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'187.52 EUR | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 3'129.74 EUR | 13.03.2025 |
Max 52 semaines * | 3'187.52 EUR | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 2'629.35 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 3'187.52 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'964'648 | |
Actifs de la classe *** | 1'555'594 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.08% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.91% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | 0.00% |
28.07.2025 - 28.07.2025
28.07.2025 28.07.2025 |
3 mois | 0.00% |
28.07.2025 - 28.07.2025
28.07.2025 28.07.2025 |
6 mois | +6.63% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +16.64% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +29.78% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +39.19% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +62.15% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 15.52% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 12.42% | |
Vonovia SE | 9.26% | |
E.ON SE | 9.04% | |
DWS Group GmbH & Co KGaA | 8.96% | |
STRABAG SE | 5.18% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.30% | |
Bayerische Motoren Werke AG | 4.17% | |
Siemens AG | 2.48% | |
Krones AG | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0141% |
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Date TER | 25.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |