Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246 |
118.97
EUR
11.09.2025 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275 |
117.57
USD
11.09.2025 |
+11.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432 |
117.74
USD
03.09.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323 |
99.45
USD
11.09.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541 |
109.34
EUR
11.09.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038 |
93.55
SGD
11.09.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082 |
119.31
USD
03.09.2025 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111 |
99.83
USD
11.09.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities IHC SGD
LU2443910018 |
103.08
SGD
11.09.2025 |
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UBAM - Diversified Income Opportunities UC
LU2443910364 |
118.56
USD
03.09.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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