UBAM - Diversified Income Opportunities UC

Détails

ISIN LU2443910364
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Diversified Income Opportunities UC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.08 USD 13.03.2025
Prix précédent * 114.12 USD 12.03.2025
Max 52 semaines * 114.38 USD 10.03.2025
Min 52 semaines * 105.55 USD 16.04.2024
NAV * 114.08 USD 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 165'481'291
Actifs de la classe *** 55'855'089
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.03% 30.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.44% 30.12.2024
13.03.2025
1 mois +1.05% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +1.75% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +1.46% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +6.77% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +13.99% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +14.08% 10.05.2022
13.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 20.62%
UBAM Hybrid Bond ZC USD 6.30%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 3.88%
United States Treasury Notes 3.5% 3.52%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 2.53%
United States Treasury Notes 1% 1.89%
NatWest Group PLC 3.073% 1.64%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.64%
ABN AMRO Bank N.V. 1.542% 1.64%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.63%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.0063%
Date TER 10.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)