ISIN | LU2525147323 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.39 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 97.43 USD | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 98.73 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 93.41 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 97.39 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 165'481'291 | |
Actifs de la classe *** | 932'462 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.89% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.67% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | +0.15% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +1.05% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -1.36% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +1.41% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +7.36% |
19.10.2023 - 27.03.2025
19.10.2023 27.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 20.62% | |
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UBAM Hybrid Bond ZC USD | 6.30% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% | 3.88% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.52% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.53% | |
United States Treasury Notes 1% | 1.89% | |
NatWest Group PLC 3.073% | 1.64% | |
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% | 1.64% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.542% | 1.64% | |
Bank of Ireland Group PLC 2.029% | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |