UBAM - Diversified Income Opportunities AC

Détails

ISIN LU2443909432
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Diversified Income Opportunities AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.59 USD 22.01.2025
Prix précédent * 111.62 USD 21.01.2025
Max 52 semaines * 112.52 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 105.13 USD 16.04.2024
NAV * 111.59 USD 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 163'480'348
Actifs de la classe *** 10'108'738
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.36% 30.12.2024
22.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.57% 30.12.2024
22.01.2025
1 mois +0.57% 23.12.2024
22.01.2025
3 mois +0.18% 22.10.2024
22.01.2025
6 mois +2.89% 22.07.2024
22.01.2025
1 an +5.57% 22.01.2024
22.01.2025
2 ans +11.53% 23.01.2023
22.01.2025
3 ans +11.59% 10.05.2022
22.01.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Hybrid Bond ZC USD 6.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 3.72%
United States Treasury Notes 3.5% 3.37%
United States Treasury Notes 1% 1.81%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.66%
NatWest Group PLC 3.073% 1.60%
ABN AMRO Bank N.V. 1.542% 1.57%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.57%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.56%
KBC Group NV 5.796% 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.0083%
Date TER 10.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)