UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD

Détails

ISIN LU2525150111
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.30 USD 08.01.2026
Prix précédent * 99.34 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 100.38 USD 30.12.2025
Min 52 semaines * 95.10 USD 13.01.2025
NAV * 99.30 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 186'703'786
Actifs de la classe *** 750'590
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.08% 30.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.19% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.45% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.37% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.55% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +3.94% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +4.85% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans -1.10% 19.10.2023
08.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.75% 7.26%
United States Treasury Bills 0% 5.79%
UBAM Hybrid Bond ZC USD 5.20%
United States Treasury Bills 0% 5.07%
US Treasury Note 3.875% 4.13%
United States Treasury Notes 3.875% 3.09%
United States Treasury Bills 0% 2.27%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.50%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.49%
KBC Group NV 5.796% 1.33%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.44%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)