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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AC
LU2262126555
112.04 EUR
10.09.2025
+5.24%
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD
LU2262126639
109.22 EUR
10.09.2025
+5.24%
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC
LU0860987923
Q
1'457.89 EUR
10.09.2025
+5.54%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
LU2262125821
111.87 GBP
10.09.2025
+9.07%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD
LU2262126043
111.09 GBP
10.09.2025
+8.94%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
1'451.95 GBP
10.09.2025
+9.36%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
111.23 GBP
10.09.2025
+8.74%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
118.84 USD
10.09.2025
+12.39%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
116.11 USD
10.09.2025
+12.40%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
104.88 SGD
10.09.2025
+10.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture