U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD

Détails

ISIN LU2262126126
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.15 GBP 21.11.2024
Prix précédent * 101.68 GBP 20.11.2024
Max 52 semaines * 102.69 GBP 18.10.2024
Min 52 semaines * 92.07 GBP 24.11.2023
NAV * 102.15 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'057'189
Actifs de la classe *** 840'319
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.48% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.02% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.45% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.87% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +10.68% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +12.39% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +2.15% 29.11.2021
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 8.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 8.84%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.50%
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP 5.95%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 4.97%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 4.96%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 4.75%
UBAM Dynamic Euro Bond IHC GBP 3.53%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 2.58%
TB Evenlode Income B Acc 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.12.2022

Coûts / Risques

TER 0.0164%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)