ISIN | LU2262126126 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.87 GBP | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 101.56 GBP | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.69 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.02 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 101.87 GBP | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'057'189 | |
Actifs de la classe *** | 840'319 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.19% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.38% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.05% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.87% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.51% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +12.06% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +13.43% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +1.87% |
29.11.2021 - 07.11.2024
29.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist | 8.92% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 8.84% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.50% | |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP | 5.95% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H | 4.97% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 4.96% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.75% | |
UBAM Dynamic Euro Bond IHC GBP | 3.53% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 2.58% | |
TB Evenlode Income B Acc | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2022 |
TER | 0.0164% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |