U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD

Détails

ISIN LU2262126126
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.77 GBP 05.06.2025
Prix précédent * 105.91 GBP 04.06.2025
Max 52 semaines * 105.91 GBP 04.06.2025
Min 52 semaines * 98.30 GBP 05.08.2024
NAV * 105.77 GBP 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'685'717
Actifs de la classe *** 874'112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.40% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.28% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.79% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.45% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +2.19% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +6.29% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +15.65% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +13.74% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +5.77% 29.11.2021
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 11.09%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.50%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 7.90%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 6.79%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 5.18%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 3.46%
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP 3.08%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 2.56%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.50%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0164%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)