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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
The Colchester Global Real Return Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1221
16.14 GBP
09.09.2025
+2.71%
The Colchester Global Real Return Bond Fund SGD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1551
11.45 SGD
04.02.2025
+1.03%
The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1114
17.73 USD
09.09.2025
+6.91%
The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A Shares
IE00BNDRM465
8.61 USD
09.09.2025
+10.43%
The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1007
16.42 USD
09.09.2025
+11.16%
The Colchester Local Markets Bond Fund CAD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BD1RPV62
11.45 CAD
09.09.2025
+6.24%
The Colchester Local Markets Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BD1RPT41
12.77 CAD
09.09.2025
+11.48%
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1B15
10.56 EUR
09.09.2025
+4.09%
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Shares
IE00BHJYG926
6.85 EUR
09.09.2025
-2.05%
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares
IE000LU65NF0
11.49 EUR
09.09.2025
+2.90%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture