The Colchester Global Real Return Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BQZJ1221
No. de valeur 31321464
Bloomberg Global ID CGIGILE ID
Nom de fond The Colchester Global Real Return Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Téléphone: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. The value of the bond’s principal or the interest income paid on the bond is adjusted to track changes in an official inflation measure.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.85 GBP 31.10.2024
Prix précédent * 15.73 GBP 30.10.2024
Max 52 semaines * 16.51 GBP 28.12.2023
Min 52 semaines * 15.64 GBP 06.11.2023
NAV * 15.85 GBP 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'379'589
Actifs de la classe *** 499'683
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.73% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +0.14% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.05% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.76% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.07% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +2.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -3.22% 01.11.2022
31.10.2024
3 ans -10.90% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -4.19% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.375% 6.07%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.99%
United States Treasury Bonds 3.875% 5.62%
Australia (Commonwealth of) 0.75% 4.26%
United States Treasury Notes 0.25% 3.88%
United States Treasury Notes 0.125% 3.47%
United States Treasury Bonds 3.375% 3.46%
Canada (Government of) 4% 3.20%
United States Treasury Notes 3.20%
United States Treasury Bonds 0.75% 3.09%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)